会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 26339550.18 | 44235173.01 | 35853584.45 |
| 保证金 | 7032295.30 | 3428815.87 | 2351021.84 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 31597660.27 | 29462531.23 | 17381884.28 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8472581.19 | NaN | 595785.18 |
| 应收申购款 | 510282.40 | 1047168.14 | 2232269.54 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3114694138.99 | 3388368051.31 | 1776669304.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1436795.98 | 1732779.78 | 789945.91 |
| 应付基金托管费 | 410513.12 | 495079.92 | 225698.85 |
| 应付交易清算款 | 26346419.42 | 4272989.81 | 10445983.63 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 898117.34 | 585108.67 | 357812.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -22895.40 | 44345.88 | 106908.62 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 107271405.49 | 481346529.82 | 154654106.62 |
| 基金单位总额 | 2303440493.84 | 2228778343.45 | 1249762171.39 |
| 未分配收益 | 703982239.66 | 678243178.04 | 372253026.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3007422733.50 | 2907021521.49 | 1622015197.89 |
| 基金单位发行总份额 | 2303440493.84 | 2228778343.45 | 1249762171.39 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.30 | 1.33 | 1.30 |
| 清算备付金 | 6715564.11 | 3164108.46 | 2200486.96 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 120000380.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3114694138.99 | 3388368051.31 | 1776669304.51 |
| 基金持有人权益合计 | 3007422733.50 | 2907021521.49 | 1622015197.89 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 202198.81 | 97648.14 | 180076.25 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 76276.69 | 56439.79 | 88368.84 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1677526.90 | 3604456.37 | 194536.63 |
| 股票投资市值 | 588462685.50 | 567559181.40 | 322920426.70 |
| 债券投资市值 | 2452279084.15 | 2742635181.66 | 1275333952.52 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
