会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3473723.26 | 12789736.01 | 853565436.67 |
保证金 | NaN | NaN | 50000.00 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 655762.55 | 2145971.37 | 4364867.96 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 302430533.26 | 1084857832.27 | 3061405289.76 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 26293.47 | 94152.20 | 230208.96 |
应付基金托管费 | 7011.54 | 25107.28 | 61388.94 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3520.29 | 3421.87 | 6878.23 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 701546.34 | 2269403.01 | 4461539.04 |
基金单位总额 | 301728986.92 | 1082588429.26 | 3056943750.72 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 301728986.92 | 1082588429.26 | 3056943750.72 |
基金单位发行总份额 | 100327727.92 | 177785811.44 | 3056943750.72 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | NaN | NaN | 50000.00 |
买入返售证券 | 298301047.45 | 1069922124.89 | 2203424985.13 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 302430533.26 | 1084857832.27 | 3061405289.76 |
基金持有人权益合计 | 301728986.92 | 1082588429.26 | 3056943750.72 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 38606.62 | 114000.00 | 88197.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |