会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 5374798.19 | 8408068.55 | 9284533.39 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 451856.32 | 3548010.25 | 148981.78 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 250110680.95 | 1931959103.05 | 499432570.17 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 32058.14 | 161657.72 | 33180.73 |
应付基金托管费 | 8548.90 | 43108.82 | 8848.21 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 8430.35 | 4830.79 | 6264.83 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 532016.23 | 3766337.97 | 339275.30 |
基金单位总额 | 249578664.72 | 1928192765.08 | 499093294.87 |
未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 249578664.72 | 1928192765.08 | 499093294.87 |
基金单位发行总份额 | 18714573.53 | 30194139.93 | 499093294.87 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | 244284026.44 | 1920003024.25 | 489999055.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 250110680.95 | 1931959103.05 | 499432570.17 |
基金持有人权益合计 | 249578664.72 | 1928192765.08 | 499093294.87 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 53483.01 | 179000.00 | 142744.97 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |