会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16243056.32 | 586510.84 | 677407.49 |
| 保证金 | 573660.67 | 636762.50 | 440514.85 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2254578.22 | 1685059.93 | 1926084.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 998115.34 |
| 应收申购款 | 195583.05 | 49824.78 | 194256.18 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 274549873.93 | 127901288.31 | 154587978.40 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 99956.21 | 71428.37 | 85314.88 |
| 应付基金托管费 | 28558.90 | 20408.10 | 24375.71 |
| 应付交易清算款 | 16135772.13 | 175327.92 | 588382.27 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 148869.05 | 94255.37 | 139383.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -7345.20 | NaN | 540.86 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 62398695.97 | 3984268.72 | 13856314.71 |
| 基金单位总额 | 179571841.68 | 112125591.92 | 125184277.17 |
| 未分配收益 | 32579336.28 | 11791427.67 | 15547386.52 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 212151177.96 | 123917019.59 | 140731663.69 |
| 基金单位发行总份额 | 179571841.68 | 112125591.92 | 125184277.17 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.19 | 1.11 | 1.13 |
| 清算备付金 | 535767.96 | 595073.51 | 376841.63 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 274549873.93 | 127901288.31 | 154587978.40 |
| 基金持有人权益合计 | 212151177.96 | 123917019.59 | 140731663.69 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 188022.64 | 89289.44 | 180110.86 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 7343.70 | 8690.59 | 8745.57 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 154431.97 | 585301.45 | 782375.06 |
| 股票投资市值 | 81722450.67 | 21069100.26 | 23395866.00 |
| 债券投资市值 | 173560545.00 | 103874030.00 | 126955734.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
