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国泰信用债券A(020027)

国泰信用债券A(020027)资产负债

会计年度

项目 17年年度 17年中期 16年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款167681.191142860.1810263091.58
保证金3796.9520575.643921170.56
应收股利NaNNaNNaN
应收利息214684.90158670.231374128.11
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款1356.111030.00NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值10957469.4512897791.62143769142.95
应付基金管理费及业绩报酬10342.9610292.62112061.81
应付基金托管费2955.132940.7932017.66
应付交易清算款NaNNaN9996929.17
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金444.012113.3015582.83
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额52321.39200172.1410230468.07
基金单位总额9110621.3010730483.40112721878.33
未分配收益1794526.761967136.0820816796.55
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值10905148.0612697619.48133538674.88
基金单位发行总份额9110621.303226297.53112721878.33
每份基金单位资产净值1.231.211.19
清算备付金3185.613118.203912661.68
买入返售证券NaNNaN21000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计10957469.4512897791.62143769142.95
基金持有人权益合计10905148.0612697619.48133538674.88
配股权证NaNNaNNaN
其他负债30002.79178520.3260007.94
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5939.973372.2910581.79
股票投资市值893555.20792950.87NaN
债券投资市值9676395.1010781704.70107210752.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元