长盛制造混合A(009800)
长盛制造混合A(009800)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 28565186.44 | 42503613.20 | 75445618.46 |
| 保证金 | 256021.77 | 514665.96 | 62968650.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | -8176.00 | 8361.86 | 56727.01 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5821947.44 | 6132981.00 | 28203803.52 |
| 应收申购款 | 79425.70 | 356986.43 | 4349932.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 469344302.83 | 502684520.48 | 1221917582.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 451048.48 | 623705.49 | 2005338.68 |
| 应付基金托管费 | 75174.75 | 103950.93 | 334223.11 |
| 应付交易清算款 | 1821458.14 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 245729.08 | 135911.79 | 1126304.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5400609.61 | 11450766.21 | 78721775.13 |
| 基金单位总额 | 344282199.99 | 380488110.47 | 985723638.40 |
| 未分配收益 | 119661493.23 | 110745643.80 | 157472168.55 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 463943693.22 | 491233754.27 | 1143195806.95 |
| 基金单位发行总份额 | 344282199.99 | 380488110.47 | 985723638.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.35 | 1.29 | 1.16 |
| 清算备付金 | 200098.75 | 227123.07 | 62624445.25 |
| 买入返售证券 | 36000000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 469344302.83 | 502684520.48 | 1221917582.08 |
| 基金持有人权益合计 | 463943693.22 | 491233754.27 | 1143195806.95 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 184671.41 | 122337.02 | 272359.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.64 | 0.36 | 0.25 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2609210.28 | 10440480.82 | 74940570.55 |
| 股票投资市值 | 398423097.08 | 452342912.03 | 1050892849.54 |
| 债券投资市值 | 206800.40 | 825000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
