会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 16602685.97 | 31280835.69 | 5032510.78 |
| 保证金 | 118358770.09 | 104606957.42 | 89681506.34 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1098275.66 | 2286555.51 | 1929485.88 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 1550995.11 | 232002.33 | 28682692.57 |
| 应收申购款 | 6305.93 | 2471811.99 | 705221.09 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 940405591.53 | 969867938.43 | 871648029.27 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 798015.80 | 768593.78 | 739414.13 |
| 应付基金托管费 | 159603.16 | 153718.74 | 147882.82 |
| 应付交易清算款 | 1161893.20 | 4618012.62 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1144555.09 | 638211.33 | 629287.15 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9375163.70 | 8345538.84 | 11480307.78 |
| 基金单位总额 | 858148739.65 | 883754155.95 | 812688808.65 |
| 未分配收益 | 72881688.18 | 77768243.64 | 47478912.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 931030427.83 | 961522399.59 | 860167721.49 |
| 基金单位发行总份额 | 858148739.65 | 883754155.95 | 812688808.65 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.09 | 1.06 |
| 清算备付金 | 43282919.08 | 40737928.50 | 29561383.04 |
| 买入返售证券 | NaN | 55000000.00 | 50000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 940405591.53 | 969867938.43 | 871648029.27 |
| 基金持有人权益合计 | 931030427.83 | 961522399.59 | 860167721.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 175244.57 | 87897.21 | 156682.67 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 2361.17 | 2035.81 | 2105.89 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5933490.71 | 2077069.35 | 9804935.12 |
| 股票投资市值 | 594564383.47 | 506127226.69 | 483147840.71 |
| 债券投资市值 | 208224175.30 | 267862548.80 | 212468771.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
