恒生细分指数A(008407)
恒生细分指数A(008407)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
21年年度 |
21年中期 |
20年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5126169.39 | 4807091.13 | 7655180.63 |
| 保证金 | 6088.99 | 6235.84 | 107207.51 |
| 应收股利 | NaN | 358412.37 | 1755.12 |
| 应收利息 | 632.10 | 489.92 | 851.24 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 253692.18 | 2879567.63 |
| 应收申购款 | NaN | 80659.53 | 105813.26 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 76595078.16 | 84881652.79 | 127081005.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 63616.15 | 72608.50 | 109380.33 |
| 应付基金托管费 | 9542.40 | 10891.26 | 16407.04 |
| 应付交易清算款 | 9.61 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 16976.56 | 11363.39 | 50052.79 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 518689.55 | 770090.75 | 3981412.28 |
| 基金单位总额 | 73299464.01 | 70650656.87 | 100417100.57 |
| 未分配收益 | 2776924.60 | 13460905.17 | 22682492.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 76076388.61 | 84111562.04 | 123099593.29 |
| 基金单位发行总份额 | 73299464.01 | 70650656.87 | 100417100.57 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.19 | 1.23 |
| 清算备付金 | 1005.27 | 307.44 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 76595078.16 | 84881652.79 | 127081005.57 |
| 基金持有人权益合计 | 76076388.61 | 84111562.04 | 123099593.29 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160440.00 | 110062.43 | 103013.83 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 264875.72 | 562612.53 | 3698688.12 |
| 股票投资市值 | 71462187.68 | 79375071.82 | 116330630.18 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
