会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 3963961.45 | 667222.81 | 996582.15 |
保证金 | 86716.81 | 212011.13 | 29261.91 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4824101.39 | 1027008.80 | 1547466.39 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 10102426.77 | 5002408.22 |
应收申购款 | NaN | NaN | 499.60 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 324061512.67 | 61564951.51 | 82569768.27 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 75173.12 | 15126.13 | 17053.85 |
应付基金托管费 | 25057.72 | 5042.06 | 5684.63 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 20902.78 | 768.29 | 8460.01 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 11081.25 | NaN | 15848.30 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 19296728.24 | 2141935.23 | 15185051.74 |
基金单位总额 | 285506718.98 | 57393547.51 | 66015495.61 |
未分配收益 | 19258065.45 | 2029468.77 | 1369220.92 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 304764784.43 | 59423016.28 | 67384716.53 |
基金单位发行总份额 | 285506718.98 | 57393547.51 | 66015495.61 |
每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.04 | 1.02 |
清算备付金 | 86363.64 | 211666.67 | 27897.31 |
买入返售证券 | 10910135.02 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 324061512.67 | 61564951.51 | 82569768.27 |
基金持有人权益合计 | 304764784.43 | 59423016.28 | 67384716.53 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 129300.00 | 68807.37 | 49300.22 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 23431.22 | 8373.78 | 8415.72 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 10.67 | 2043817.60 | 10511.62 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 304276598.00 | 49556282.00 | 74993550.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |