会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 7626553.99 | 5141145.93 | 5205232.74 |
保证金 | NaN | NaN | 513.93 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 85679671.87 | 37968168.73 | 37009707.88 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 32982509.24 | 13266520.52 | 12102290.58 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 8374686366.57 | 3360094335.18 | 2695212845.13 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1689136.77 | 725602.78 | 606901.33 |
应付基金托管费 | 563045.57 | 241867.60 | 202300.45 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 130898.83 | 68885.62 | 68649.87 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 1032550.96 | 93794.33 | 33730.05 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 1678373691.77 | 424507783.99 | 350344207.37 |
基金单位总额 | 6232463275.14 | 2786078209.05 | 2261657442.94 |
未分配收益 | 463849399.66 | 149508342.14 | 83211194.82 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 6696312674.80 | 2935586551.19 | 2344868637.76 |
基金单位发行总份额 | 6232463275.14 | 2786078209.05 | 2261657442.94 |
每份基金单位资产净值 | 1.08 | 1.06 | 1.04 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | 207640831.47 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 8374686366.57 | 3360094335.18 | 2695212845.13 |
基金持有人权益合计 | 6696312674.80 | 2935586551.19 | 2344868637.76 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 219000.00 | 104139.15 | 210000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 539104.39 | 257266.03 | 218213.74 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 21412856.89 | 11273122.62 | 12831189.73 |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 7880196100.00 | 3152718500.00 | 2620895100.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |