会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2150178.20 | 4418932.48 | 1915692.17 |
保证金 | 269205.18 | 528370.84 | 436496.47 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 192714.89 | 240071.74 | 217264.33 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 10756.22 | 28632.19 | 272097.34 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 274233664.43 | 282745838.27 | 252180898.61 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 158479.21 | 153451.85 | 158418.00 |
应付基金托管费 | 37625.73 | 36161.08 | 34763.38 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3343.48 | 41150.58 | 17096.11 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 94178.00 | 38761.65 | 84208.08 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 50473626.42 | 60353827.72 | 40464485.57 |
基金单位总额 | 167487835.52 | 165737418.33 | 162103185.24 |
未分配收益 | 56272202.49 | 56654592.22 | 49613227.80 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 223760038.01 | 222392010.55 | 211716413.04 |
基金单位发行总份额 | 167487835.52 | 165737418.33 | 162103185.24 |
每份基金单位资产净值 | 1.34 | 1.34 | 1.31 |
清算备付金 | 250471.78 | 507162.97 | 392720.14 |
买入返售证券 | NaN | NaN | 4200000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 274233664.43 | 282745838.27 | 252180898.61 |
基金持有人权益合计 | 223760038.01 | 222392010.55 | 211716413.04 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180000.00 | 84302.56 | 170000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | 64821874.80 | 66295099.60 | 56636638.48 |
债券投资市值 | 11703510.00 | 11600000.00 | 9799020.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |