会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 187015915.23 | 320111701.63 | 274178201.85 |
| 保证金 | 802068.05 | 5662210.11 | 1372997.46 |
| 应收股利 | NaN | 77939.72 | NaN |
| 应收利息 | 22658.46 | 31359.10 | 28980.53 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 11164001.88 | NaN | 148428.23 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2245358290.03 | 2369259713.35 | 2135750164.57 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2291035.71 | 2215252.59 | 2025922.17 |
| 应付基金托管费 | 477299.09 | 461510.97 | 422067.11 |
| 应付交易清算款 | 101.28 | 4508184.44 | 4187625.28 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 409240.22 | 560795.03 | 566817.49 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 3387188.11 | 7856864.52 | 7421943.50 |
| 基金单位总额 | 989482399.73 | 989482399.73 | 989482399.73 |
| 未分配收益 | 1252488702.19 | 1371920449.10 | 1138845821.34 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2241971101.92 | 2361402848.83 | 2128328221.07 |
| 基金单位发行总份额 | 989482399.73 | 989482399.73 | 989482399.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.27 | 2.39 | 2.15 |
| 清算备付金 | 601421.08 | 5304274.99 | 1038900.85 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2245358290.03 | 2369259713.35 | 2135750164.57 |
| 基金持有人权益合计 | 2241971101.92 | 2361402848.83 | 2128328221.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209500.00 | 111116.24 | 219500.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 11.81 | 5.25 | 11.45 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 2043869798.81 | 2042736502.79 | 1857097798.00 |
| 债券投资市值 | 2483847.60 | 640000.00 | 2923758.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
