会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 113855.08 | 54832.52 | 79260.83 |
保证金 | 250010201.38 | 10545.66 | 11098.43 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 12908892.17 | 423603.41 | 452719.73 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 776865578.86 | 557348.45 | 1575207.79 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3091634185.36 | 60529240.04 | 44725786.78 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 69305.22 | 10421.92 | 7079.81 |
应付基金托管费 | 13861.02 | 2084.40 | 1415.97 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 25262.68 | 15152.83 | 9115.82 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 14653.32 | 1512.28 | 287.25 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 204942236.35 | 12261310.42 | 6691350.60 |
基金单位总额 | 2696052707.00 | 45772521.80 | 36604219.03 |
未分配收益 | 190639242.01 | 2495407.82 | 1430217.15 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2886691949.01 | 48267929.62 | 38034436.18 |
基金单位发行总份额 | 2696052707.00 | 45772521.80 | 36604219.03 |
每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.06 | 1.04 |
清算备付金 | 250010201.38 | 10149.80 | 10098.84 |
买入返售证券 | 1113726157.87 | 10230000.00 | 10230000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3091634185.36 | 60529240.04 | 44725786.78 |
基金持有人权益合计 | 2886691949.01 | 48267929.62 | 38034436.18 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 119000.00 | 183547.97 | 169000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 12597.90 | 3160.90 | 989.48 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 123.95 | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 929009500.00 | 49252910.00 | 32377500.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |