会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1432922.16 | 2969758.02 | 2213756.55 |
| 保证金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 57351572.30 | 52255978.90 | 53187730.56 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 9.99 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3040126504.46 | 3134818736.93 | 3505770487.12 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 604788.25 | 484694.72 | 843780.17 |
| 应付基金托管费 | 201596.09 | 161564.92 | 281260.03 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 71525.72 | 66160.39 | 111390.95 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 38171.75 | 58680.33 | 30739.50 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 391119313.13 | 610884086.33 | 382671315.33 |
| 基金单位总额 | 2569553363.29 | 2462417955.22 | 3096975990.50 |
| 未分配收益 | 79453828.04 | 61516695.38 | 26123181.29 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2649007191.33 | 2523934650.60 | 3123099171.79 |
| 基金单位发行总份额 | 2569553363.29 | 2462417955.22 | 3096975990.50 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3040126504.46 | 3134818736.93 | 3505770487.12 |
| 基金持有人权益合计 | 2649007191.33 | 2523934650.60 | 3123099171.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189000.00 | 98260.15 | 219000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 103.02 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 2981342000.00 | 3079593000.00 | 3450369000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
