会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1306832.20 | 1405860.14 | 3738231.33 |
保证金 | 959090.92 | 2739556.22 | 136554.42 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 8679668.60 | 11269638.92 | 13768488.65 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 12646.03 | NaN | NaN |
应收申购款 | 209832.13 | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 790182069.88 | 809760055.28 | 798852504.40 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 204702.28 | 199250.16 | 202302.98 |
应付基金托管费 | 68234.08 | 66416.73 | 67434.35 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 3414.18 | 3785.53 | 9877.09 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 472706.52 | 358712.57 | 473314.42 |
基金单位总额 | 785788743.63 | 789855004.79 | 789851827.68 |
未分配收益 | 3920619.73 | 19546337.92 | 8527362.30 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 789709363.36 | 809401342.71 | 798379189.98 |
基金单位发行总份额 | 785788743.63 | 789855004.79 | 789851827.68 |
每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.02 | 1.01 |
清算备付金 | 959090.92 | 2738888.90 | 128592.82 |
买入返售证券 | 94000000.00 | 98000000.00 | 20000230.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 790182069.88 | 809760055.28 | 798852504.40 |
基金持有人权益合计 | 789709363.36 | 809401342.71 | 798379189.98 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180000.03 | 89260.15 | 193700.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 15342.71 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1013.24 | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 685014000.00 | 696345000.00 | 761209000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |