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嘉实新添元定开混合A(006982)

嘉实新添元定开混合A(006982)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 其他
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款505084.161017540.83863159.10
保证金620391.67611520.528793716.40
应收股利NaNNaNNaN
应收利息602399.44727116.766646471.84
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN2020713.72NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值58066950.7951126806.50462392385.44
应付基金管理费及业绩报酬36642.9033144.88197429.25
应付基金托管费6870.566214.6837018.00
应付交易清算款NaNNaN15331.05
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金16842.9011764.0926558.07
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息2758.60NaN49296.07
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3306573.74158899.00169675749.92
基金单位总额47965327.4147965327.41277281122.89
未分配收益6795049.643002580.0915435512.63
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值54760377.0550967907.50292716635.52
基金单位发行总份额47965327.4147965327.41277281122.89
每份基金单位资产净值1.151.071.06
清算备付金615591.84546915.978742378.79
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计58066950.7951126806.50462392385.44
基金持有人权益合计54760377.0550967907.50292716635.52
配股权证NaNNaNNaN
其他负债180000.0089507.60150000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金617.441999.9922275.71
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值14169127.4414950493.3977753765.70
债券投资市值42169948.0831799421.28368335272.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元