会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 206609.33 | 353278.64 | 247042.11 |
保证金 | NaN | 53825.00 | 2003.04 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 4480108.51 | 1529992.30 | 1780920.36 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | 533.59 |
应收申购款 | NaN | 999.40 | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 274039297.84 | 107436365.34 | 107032413.10 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 40729.88 | 25171.09 | 25526.38 |
应付基金托管费 | 13576.64 | 8390.37 | 8508.78 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 29942.86 | 9887.70 | 7915.42 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 4805.24 | 574.55 | 4433.52 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 69445454.73 | 5132255.17 | 6095287.06 |
基金单位总额 | 196217559.94 | 100092225.56 | 100212996.90 |
未分配收益 | 8376283.17 | 2211884.61 | 724129.14 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 204593843.11 | 102304110.17 | 100937126.04 |
基金单位发行总份额 | 196217559.94 | 100092225.56 | 100212996.90 |
每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
清算备付金 | NaN | 53333.33 | 482.65 |
买入返售证券 | 40000180.00 | NaN | 1800000.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 274039297.84 | 107436365.34 | 107032413.10 |
基金持有人权益合计 | 204593843.11 | 102304110.17 | 100937126.04 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 49002.80 | 88343.16 | 49000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 6362.30 | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 229352400.00 | 105498270.00 | 103201914.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |