会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 2343489.35 | 1425394.08 | 3294756.44 |
保证金 | 29326.57 | 15891.33 | 77897.05 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 462.19 | 336.94 | 766.29 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 231076.52 | 86001.21 | 1730117.61 |
应收申购款 | NaN | 17602.86 | 33031.41 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 18863508.73 | 20413494.51 | 40059736.02 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 23755.36 | 27372.87 | 50516.86 |
应付基金托管费 | 3959.26 | 4562.12 | 8419.50 |
应付交易清算款 | 346011.95 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 15517.59 | 11255.98 | 35458.19 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 492713.46 | 349560.30 | 1134037.37 |
基金单位总额 | 15772488.72 | 13802571.19 | 27209884.12 |
未分配收益 | 2598306.55 | 6261363.02 | 11715814.53 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 18370795.27 | 20063934.21 | 38925698.65 |
基金单位发行总份额 | 15772488.72 | 13802571.19 | 27209884.12 |
每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.45 | 1.43 |
清算备付金 | 24175.39 | 6513.38 | 47690.45 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 18863508.73 | 20413494.51 | 40059736.02 |
基金持有人权益合计 | 18370795.27 | 20063934.21 | 38925698.65 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 100000.00 | 49598.05 | 180917.89 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.34 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | 254241.49 | 855298.64 |
股票投资市值 | 16259154.10 | 18805562.19 | 34900274.82 |
债券投资市值 | NaN | 62705.90 | 22892.40 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |