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上投摩根领先优选混合(006890)

上投摩根领先优选混合(006890)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款6585446.395605117.595390379.35
保证金102381.65144031.71156245.62
应收股利NaN21888.00NaN
应收利息693.44927.47564.50
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN2325328.822090259.82
应收申购款1891.016583.454508.22
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值48483737.9260353315.4677997592.63
应付基金管理费及业绩报酬61477.8275113.5893128.11
应付基金托管费10246.3112518.9315521.34
应付交易清算款849583.212.47956716.94
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金93435.1795375.79133087.57
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额1160468.44554125.321667190.09
基金单位总额30847753.9534321586.4044300483.30
未分配收益16475515.5325477603.7432029919.24
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值47323269.4859799190.1476330402.54
基金单位发行总份额30847753.9534321586.4044300483.30
每份基金单位资产净值1.531.741.72
清算备付金79493.25118562.88112928.92
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计48483737.9260353315.4677997592.63
基金持有人权益合计47323269.4859799190.1476330402.54
配股权证NaNNaNNaN
其他负债130034.3665103.81140853.11
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款15691.57306010.74327883.02
股票投资市值41617325.4352249438.4270355635.12
债券投资市值176000.00NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元