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嘉实中短债债券C(006798)

嘉实中短债债券C(006798)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款21857023.2193591731.87169637793.85
保证金161989.41262818.5414790912.97
应收股利NaNNaNNaN
应收利息53996882.1733148127.3929940976.80
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN20502676.91
应收申购款334399.8210750125.338853830.82
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4062025284.463499169803.132759968191.35
应付基金管理费及业绩报酬566401.75586020.72348658.51
应付基金托管费188800.59195340.24116219.51
应付交易清算款NaNNaN24412280.49
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金89391.7773993.5547766.58
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息279426.61224360.86360253.19
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额658925062.82883216273.05706270113.91
基金单位总额3195367522.422413931305.791925729616.99
未分配收益207732699.22202022224.29127968460.45
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3403100221.642615953530.082053698077.44
基金单位发行总份额3195367522.422413931305.791925729616.99
每份基金单位资产净值1.061.081.06
清算备付金143309.40231046.1214742562.90
买入返售证券99900789.8532000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4062025284.463499169803.132759968191.35
基金持有人权益合计3403100221.642615953530.082053698077.44
配股权证NaNNaNNaN
其他负债215000.00106616.24215000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金190158.45174983.04108940.57
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款60100.80654552.39360500.77
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值3693640100.003301133000.002462242000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元