会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14949561.85 | 7283848.44 | 19457006.54 |
| 保证金 | 5424799.65 | 2769127.38 | 2129321.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 61812419.59 | 36657785.14 | 24747907.26 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 39661208.63 |
| 应收申购款 | 715.68 | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3757139796.77 | 2356079970.96 | 1576182843.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 524843.90 | 508727.19 | 259400.56 |
| 应付基金托管费 | 174947.96 | 169575.72 | 86466.84 |
| 应付交易清算款 | 1303854.24 | 16918.55 | 40108693.46 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 50456.20 | 28927.21 | 32583.26 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -65609.73 | 265211.75 | 148687.87 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 694547666.08 | 290319409.17 | 551414674.03 |
| 基金单位总额 | 3043699543.27 | 1956793296.12 | 995440671.62 |
| 未分配收益 | 18892587.42 | 108967265.67 | 29327497.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3062592130.69 | 2065760561.79 | 1024768169.45 |
| 基金单位发行总份额 | 3043699543.27 | 1956793296.12 | 995440671.62 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.06 | 1.03 |
| 清算备付金 | 5319498.68 | 2693352.13 | 2114642.21 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3757139796.77 | 2356079970.96 | 1576182843.48 |
| 基金持有人权益合计 | 3062592130.69 | 2065760561.79 | 1024768169.45 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 210000.00 | 104138.35 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 349173.51 | 225910.40 | 169743.64 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3674952300.00 | 2309369210.00 | 1490187400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
