会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 83721501.90 | 16843125.81 | 3634293.69 |
保证金 | 203274.28 | 400748.82 | 315613.58 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 752564.73 | 782940.42 | 374369.89 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 70302575.46 | NaN | NaN |
应收申购款 | 623201.90 | 2100794.72 | 3445400.92 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 771898621.72 | 683408567.71 | 510294300.13 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 378721.17 | 227244.16 | 106805.07 |
应付基金托管费 | 88304.35 | 79073.57 | 63636.96 |
应付交易清算款 | 80000000.00 | 3239133.84 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 214048543.63 | 3691035.75 | 380442.03 |
基金单位总额 | 364069250.03 | 414348147.03 | 340711867.40 |
未分配收益 | 193780828.06 | 265369384.93 | 169201990.70 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 557850078.09 | 679717531.96 | 509913858.10 |
基金单位发行总份额 | 364069250.03 | 414348147.03 | 340711867.40 |
每份基金单位资产净值 | 1.53 | 1.64 | 1.50 |
清算备付金 | 148377.28 | 374421.86 | 286982.34 |
买入返售证券 | 80000000.00 | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 771898621.72 | 683408567.71 | 510294300.13 |
基金持有人权益合计 | 557850078.09 | 679717531.96 | 509913858.10 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 210000.00 | 104138.35 | 210000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 417.49 | 41445.83 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 133371100.62 | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 43613700.00 | 45010500.00 | 22520988.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |