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银河家盈纯债债券(006761)

银河家盈纯债债券(006761)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1289311.471295741.26412539.66
保证金249523.8115873201.636055000.00
应收股利NaNNaNNaN
应收利息27602647.1726724293.632084688.92
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款16759.7911893.28NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1716182242.241969258129.80101001428.58
应付基金管理费及业绩报酬390266.23614114.6769096.60
应付基金托管费130088.75204704.9023032.20
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金9819.7565179.716444.10
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额709174.7361057034.64172309.15
基金单位总额802164060.82856291665.20100001550.15
未分配收益913309006.691051909429.96827569.28
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1715473067.511908201095.16100829119.43
基金单位发行总份额802164060.82856291665.20100001550.15
每份基金单位资产净值2.142.231.01
清算备付金249523.8115872222.226055000.00
买入返售证券202000000.00309000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1716182242.241969258129.80101001428.58
基金持有人权益合计1715473067.511908201095.16100829119.43
配股权证NaNNaNNaN
其他负债179000.0084535.3673736.25
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaN60088500.00NaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1485024000.001616353000.0092449200.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元