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银河家盈纯债债券(006761)

银河家盈纯债债券(006761)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 其他
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1295741.26412539.6643668908.36
保证金15873201.636055000.00506362.81
应收股利NaNNaNNaN
应收利息26724293.632084688.9221958908.44
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款11893.28NaNNaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1969258129.80101001428.581042436489.61
应付基金管理费及业绩报酬614114.6769096.6054591.01
应付基金托管费204704.9023032.2018197.02
应付交易清算款NaNNaN41013408.25
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金65179.716444.1010805.88
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额61057034.64172309.1541247002.16
基金单位总额856291665.20100001550.15421350487.30
未分配收益1051909429.96827569.28579839000.15
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1908201095.16100829119.431001189487.45
基金单位发行总份额856291665.20100001550.15421350487.30
每份基金单位资产净值2.231.012.38
清算备付金15872222.226055000.00504761.90
买入返售证券309000000.00NaN39000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1969258129.80101001428.581042436489.61
基金持有人权益合计1908201095.16100829119.431001189487.45
配股权证NaNNaNNaN
其他负债84535.3673736.25150000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款60088500.00NaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1616353000.0092449200.00937302310.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元