新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
工银瑞信添慧债券C(006739)

工银瑞信添慧债券C(006739)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1092159.191935114.587789834.89
保证金2784336.44429317.00585692.44
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1134971.221950839.43641987.20
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1697971.40760878.85334411.53
应收申购款16990.091106084.4920237.14
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值147418845.26128686358.9697156049.58
应付基金管理费及业绩报酬63727.8756301.4149203.45
应付基金托管费10621.299383.608200.59
应付交易清算款386976.87474751.07NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金11057.6223106.1811183.92
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-2531.507635.92
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额19922429.788990059.2611225872.43
基金单位总额108652819.14102659001.6880538547.68
未分配收益18843596.3417037298.025391629.47
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值127496415.48119696299.7085930177.15
基金单位发行总份额108652819.14102659001.6880538547.68
每份基金单位资产净值1.171.161.06
清算备付金2760629.27408183.50570643.02
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计147418845.26128686358.9697156049.58
基金持有人权益合计127496415.48119696299.7085930177.15
配股权证NaNNaNNaN
其他负债87222.40165895.2895062.80
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2284.211861.121439.19
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款350891.83253889.12599410.05
股票投资市值23554382.8723886964.2517058652.00
债券投资市值117138034.0598617160.3670725234.38
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元