会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 8784725.05 | 3467476.07 | 6262495.74 |
保证金 | NaN | 2238.24 | 361.06 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 98289278.83 | 10324340.54 | 6628136.90 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 5045635003.88 | 505222054.85 | 454989795.70 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1032642.20 | 103599.77 | 105048.99 |
应付基金托管费 | 344214.06 | 34533.27 | 35016.33 |
应付交易清算款 | 10419656.03 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 39731.47 | 13170.93 | 17985.23 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 337409.62 | 8071.26 | 7123.46 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 808483039.18 | 84250256.09 | 40438119.80 |
基金单位总额 | 4178965691.95 | 399713933.67 | 399734014.94 |
未分配收益 | 58186272.75 | 21257865.09 | 14817660.96 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 4237151964.70 | 420971798.76 | 414551675.90 |
基金单位发行总份额 | 4178965691.95 | 399713933.67 | 399734014.94 |
每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.05 | 1.04 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | 68000302.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 5045635003.88 | 505222054.85 | 454989795.70 |
基金持有人权益合计 | 4237151964.70 | 420971798.76 | 414551675.90 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 174300.00 | 91122.86 | 179300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 11825.91 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 4938561000.00 | 491428000.00 | 374098500.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |