会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3649403.02 | 271957.70 | 7522360.91 |
| 保证金 | 171516.44 | 238543.90 | 544588.51 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1086497.89 | 2257115.92 | 1553027.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 71223.37 | 473581.92 | 5293.15 |
| 应收申购款 | 51.98 | 1638.67 | 6796.25 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 258916987.36 | 270614368.78 | 236416916.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 108954.63 | 113682.14 | 22880.93 |
| 应付基金托管费 | 36318.23 | 37894.06 | 7626.99 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 150.00 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 52182.48 | 43721.94 | 37993.59 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 29638.56 | 11923.86 | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 47617424.40 | 47285022.23 | 261207.27 |
| 基金单位总额 | 189845173.84 | 207399537.35 | 172601413.36 |
| 未分配收益 | 21454389.12 | 15929809.20 | 63554296.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 211299562.96 | 223329346.55 | 236155709.54 |
| 基金单位发行总份额 | 189845173.84 | 207399537.35 | 172601413.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.10 | 1.07 | 1.36 |
| 清算备付金 | 163770.60 | 183436.12 | 477749.09 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 92000440.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 258916987.36 | 270614368.78 | 236416916.81 |
| 基金持有人权益合计 | 211299562.96 | 223329346.55 | 236155709.54 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179000.00 | 58591.41 | 45062.68 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6343.29 | 7844.41 | 159.30 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5160.67 | 9647.18 | 142167.71 |
| 股票投资市值 | 132994994.66 | 145867530.67 | 1190010.28 |
| 债券投资市值 | 120943300.00 | 121504000.00 | 133594400.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
