会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 4346708.69 | 9521403.12 | 7341357.74 |
| 保证金 | 61430201.92 | 6687073.81 | 13937031.19 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 36971222.15 | 49152288.25 | 20445140.83 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 4118407.67 | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3171463985.76 | 5363504484.78 | 1391637297.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 640669.41 | 1044938.50 | 262648.58 |
| 应付基金托管费 | 213556.46 | 348312.82 | 87549.52 |
| 应付交易清算款 | 214544.20 | 10019085.38 | 3179848.24 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 60204.38 | 99274.16 | 23838.44 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -74101.03 | 37273.64 | 101202.19 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 650596685.35 | 701996941.43 | 354142314.14 |
| 基金单位总额 | 2469996790.81 | 4379914068.83 | 997310450.40 |
| 未分配收益 | 50870509.60 | 281593474.52 | 40184532.72 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2520867300.41 | 4661507543.35 | 1037494983.12 |
| 基金单位发行总份额 | 2469996790.81 | 4379914068.83 | 997310450.40 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.06 | 1.04 |
| 清算备付金 | 60733343.66 | 6593889.04 | 13864801.21 |
| 买入返售证券 | 30000165.00 | 559553559.33 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3171463985.76 | 5363504484.78 | 1391637297.26 |
| 基金持有人权益合计 | 2520867300.41 | 4661507543.35 | 1037494983.12 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199000.00 | 228178.95 | 209000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 243451.93 | 220022.98 | 120352.26 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 3038715688.00 | 4734471752.60 | 1349913767.50 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
