会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7660290.21 | 47467255.57 | 18788563.56 |
| 保证金 | 14200587.22 | 17299919.40 | 2526951.34 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 265133.90 | 13053.57 | 1768.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 12645234.77 | 15324673.02 | NaN |
| 应收申购款 | 415918.62 | 880901.48 | 544315.96 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 361281984.31 | 519856236.64 | 206954559.66 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 344680.14 | 490981.12 | 180285.13 |
| 应付基金托管费 | 71808.36 | 102287.73 | 37559.39 |
| 应付交易清算款 | 14543119.46 | NaN | 5556618.31 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 823246.28 | 874235.56 | 451420.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 16686904.50 | 32635910.89 | 6925948.04 |
| 基金单位总额 | 143983765.54 | 195216271.98 | 96268796.37 |
| 未分配收益 | 200611314.27 | 292004053.77 | 103759815.25 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 344595079.81 | 487220325.75 | 200028611.62 |
| 基金单位发行总份额 | 143983765.54 | 195216271.98 | 96268796.37 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.42 | 2.52 | 2.09 |
| 清算备付金 | 13974250.82 | 17043853.85 | 2429917.82 |
| 买入返售证券 | 25000000.00 | 2000000.00 | 4500000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 361281984.31 | 519856236.64 | 206954559.66 |
| 基金持有人权益合计 | 344595079.81 | 487220325.75 | 200028611.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 180209.23 | 99107.78 | 130099.87 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 4.64 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 621297.77 | 30880287.87 | 532978.50 |
| 股票投资市值 | 281768350.99 | 434278837.50 | 180592960.23 |
| 债券投资市值 | 19326468.60 | 2591596.10 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
