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嘉合磐稳纯债债券C(006423)

嘉合磐稳纯债债券C(006423)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款356040.24133570.221467929.45
保证金1733301.454727838.495129692.95
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3364404.465400209.3411896618.62
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款1059.9225399.851409.98
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值318535037.47761239092.901449013651.00
应付基金管理费及业绩报酬93563.67147704.92364102.16
应付基金托管费31187.8849234.98121367.40
应付交易清算款167384.3818849.48NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金51266.8265705.4372008.99
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-3332.55NaN36024.68
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额21301064.11160432125.43228341688.05
基金单位总额292046746.29593071223.151224704583.02
未分配收益5187227.077735744.32-4032620.07
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值297233973.36600806967.471220671962.95
基金单位发行总份额292046746.29593071223.151224704583.02
每份基金单位资产净值1.021.010.99
清算备付金1514014.184492365.624718440.12
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计318535037.47761239092.901449013651.00
基金持有人权益合计297233973.36600806967.471220671962.95
配股权证NaNNaNNaN
其他负债190000.0094219.55190008.09
收益分配NaNNaNNaN
未交税金18988.5244230.2416384.27
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款151445.6811473.5960999.35
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值313080231.40750952075.001430518000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元