会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 583085855.55 | 136306202.46 | 29103838.95 |
| 保证金 | 7414390.80 | 2548983.19 | 2617826.61 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2207505.37 | 15217.01 | 3889.34 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 886929.07 |
| 应收申购款 | 11305571.52 | 17727195.67 | 921026.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 3409632195.53 | 982763793.52 | 245753643.18 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3763265.71 | 953649.83 | 349141.37 |
| 应付基金托管费 | 627210.94 | 158941.62 | 58190.21 |
| 应付交易清算款 | 33371971.87 | 11498581.35 | 63681.64 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2812230.82 | 1237105.41 | 748366.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 47636284.51 | 25197660.76 | 5692831.47 |
| 基金单位总额 | 887686531.10 | 291994802.79 | 94888450.43 |
| 未分配收益 | 2474309379.92 | 665571329.97 | 145172361.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 3361995911.02 | 957566132.76 | 240060811.71 |
| 基金单位发行总份额 | 887686531.10 | 291994802.79 | 94888450.43 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.79 | 3.28 | 2.53 |
| 清算备付金 | 6805712.18 | 2389560.05 | 2512430.35 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 3409632195.53 | 982763793.52 | 245753643.18 |
| 基金持有人权益合计 | 3361995911.02 | 957566132.76 | 240060811.71 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 211034.91 | 160262.96 | 150013.32 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 1.42 | 0.85 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 6850570.26 | 11189118.17 | 4323437.25 |
| 股票投资市值 | 2735233872.29 | 825717995.19 | 212220132.23 |
| 债券投资市值 | 70385000.00 | 448200.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
