会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 1192738.14 | 443164.68 | 236686.62 |
保证金 | NaN | 821.88 | 942.66 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 43081067.72 | 28973247.78 | 20452245.77 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | 49852.48 | 4607531.98 | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2416865658.34 | 1528978766.32 | 1507815875.05 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 542928.11 | 280484.76 | 297712.52 |
应付基金托管费 | 180976.02 | 93494.92 | 99237.52 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 34864.16 | 16327.17 | 29543.04 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 27452.20 | 5179.19 | 21001.57 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 435405451.90 | 24451416.02 | 331698229.12 |
基金单位总额 | 1910161794.52 | 1456867111.45 | 1158247159.69 |
未分配收益 | 71298411.92 | 47660238.85 | 17870486.24 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1981460206.44 | 1504527350.30 | 1176117645.93 |
基金单位发行总份额 | 1910161794.52 | 1456867111.45 | 1158247159.69 |
每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2416865658.34 | 1528978766.32 | 1507815875.05 |
基金持有人权益合计 | 1981460206.44 | 1504527350.30 | 1176117645.93 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 189304.78 | 103582.58 | 209300.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 2115.83 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 430343.63 | 920363.09 | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2372542000.00 | 1494954000.00 | 1487126000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |