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中金MSCI中国A股指数A(006341)

中金MSCI中国A股指数A(006341)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款4207130.436255364.848263972.55
保证金794029.852320394.571258592.85
应收股利NaNNaNNaN
应收利息339102.91631475.91296535.47
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款891103.641639296.02260076.18
应收申购款825196.916088224.183000862.48
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值507615791.16592093348.99429159269.54
应付基金管理费及业绩报酬302535.46328079.72200133.08
应付基金托管费43219.3546868.5428590.44
应付交易清算款330866.891816311.023734175.04
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金291040.70230424.09324154.98
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-3615.04NaN-3427.93
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额10966491.5419820548.8114268178.16
基金单位总额189875028.63199582887.70152083319.15
未分配收益306774270.99372689912.48262807772.23
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值496649299.62572272800.18414891091.38
基金单位发行总份额189875028.63199582887.70152083319.15
每份基金单位资产净值2.622.872.73
清算备付金694020.522036626.781100343.47
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计507615791.16592093348.99429159269.54
基金持有人权益合计496649299.62572272800.18414891091.38
配股权证NaNNaNNaN
其他负债244177.96175593.87121876.14
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN0.17NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款521524.772185716.133341272.45
股票投资市值471730357.42542777703.47394394971.41
债券投资市值28828870.0032380890.0021684258.60
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元