会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 153478.42 | 1074108.65 | 945279.18 |
保证金 | NaN | NaN | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 21394280.27 | 31979860.31 | 40042611.44 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2045973758.69 | 2519404188.96 | 2487662890.62 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 538017.32 | 501871.50 | 512561.01 |
应付基金托管费 | 179339.12 | 167290.50 | 170853.67 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 66740.78 | 61906.42 | 28939.87 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 2693.84 | 57907.89 | 83839.75 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 42152093.11 | 511946279.71 | 460809104.61 |
基金单位总额 | 1986295472.61 | 1996008142.99 | 1996008152.69 |
未分配收益 | 17526192.97 | 11449766.26 | 30845633.32 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2003821665.58 | 2007457909.25 | 2026853786.01 |
基金单位发行总份额 | 1986295472.61 | 1996008142.99 | 1996008152.69 |
每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | 200000220.00 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2045973758.69 | 2519404188.96 | 2487662890.62 |
基金持有人权益合计 | 2003821665.58 | 2007457909.25 | 2026853786.01 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 224000.00 | 123178.95 | 224000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 6483.75 | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2024426000.00 | 2286350000.00 | 2446675000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |