会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3149440.14 | 3878092.40 | 4588753.22 |
| 保证金 | 17662.66 | 23207.66 | 19809.14 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 330.77 | 445.96 | 872.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 29337.57 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 75006.81 | 362431.03 | 524635.10 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 57666033.59 | 68595660.87 | 73183332.86 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1177.72 | 1461.16 | 1446.18 |
| 应付基金托管费 | 235.52 | 292.25 | 289.26 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 403530.72 | 790010.41 | 1206109.96 |
| 基金单位总额 | 32660926.35 | 40176263.86 | 50447281.69 |
| 未分配收益 | 24601576.52 | 27629386.60 | 21529941.21 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 57262502.87 | 67805650.46 | 71977222.90 |
| 基金单位发行总份额 | 32660926.35 | 40176263.86 | 50447281.69 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.76 | 1.69 | 1.43 |
| 清算备付金 | 10574.15 | 14318.47 | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 57666033.59 | 68595660.87 | 73183332.86 |
| 基金持有人权益合计 | 57262502.87 | 67805650.46 | 71977222.90 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 59929.26 | 120362.78 | 60758.40 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 23260.29 | 40999.42 | 21031.15 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 311910.09 | 617844.13 | 1112081.64 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
