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建信中证1000指数A(006165)

建信中证1000指数A(006165)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款21957946.405952749.854358693.97
保证金936050.30355108.79370963.29
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2689.351344.121203.81
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN19617.241267674.38
应收申购款1903766.551020264.61246506.91
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值297309681.5879750503.6165298480.84
应付基金管理费及业绩报酬235408.6259391.7553424.93
应付基金托管费47081.7111878.3510685.00
应付交易清算款2137491.221110.98504261.14
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金721478.78241797.46366604.36
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额4103843.451088294.621815094.84
基金单位总额139225296.2740121698.0137870530.32
未分配收益153980541.8638540510.9825612855.68
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值293205838.1378662208.9963483386.00
基金单位发行总份额139225296.2740121698.0137870530.32
每份基金单位资产净值2.111.971.68
清算备付金869415.86325828.60342473.31
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计297309681.5879750503.6165298480.84
基金持有人权益合计293205838.1378662208.9963483386.00
配股权证NaNNaNNaN
其他负债140973.16145714.96112430.84
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款798313.46620578.40762014.42
股票投资市值272509228.9872381419.2659053438.48
债券投资市值NaN19999.74NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元