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博时荣享回报定开C(006159)

博时荣享回报定开C(006159)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款161412957.66276833664.3624495111.95
保证金44625865.3167866690.515360301.12
应收股利675228.80NaN250948.00
应收利息1035758.79170797.934753.33
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款58646842.6885601240.744725785.18
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2792347073.392724721298.71369896716.71
应付基金管理费及业绩报酬3323708.213332351.51430545.51
应付基金托管费553951.38555391.9371757.60
应付交易清算款40250382.745034181.79450218.19
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金986136.121032016.92192823.15
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额45377553.7510178341.021390973.80
基金单位总额1551265409.431551265409.43238994795.09
未分配收益1195704110.211163277548.26129510947.82
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值2746969519.642714542957.69368505742.91
基金单位发行总份额1551265409.431551265409.43238994795.09
每份基金单位资产净值1.751.741.53
清算备付金44228909.6267254685.325261174.12
买入返售证券297200000.00454000000.0071500000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2792347073.392724721298.71369896716.71
基金持有人权益合计2746969519.642714542957.69368505742.91
配股权证NaNNaNNaN
其他负债223678.95184500.00214007.60
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN3.81NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值2028724572.651825875045.57263559817.13
债券投资市值200025847.5014373859.60NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元