会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 583029.31 | 748186.08 | 1925577.96 |
| 保证金 | 57395.45 | 111807.85 | 264411.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 85.87 | 115.71 | 295.33 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 48848.77 | 95784.51 | 332735.33 |
| 应收申购款 | 1434.15 | 99.87 | 14557.79 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 9641445.74 | 12130450.58 | 27930270.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12323.53 | 14797.79 | 36516.37 |
| 应付基金托管费 | 2053.89 | 2466.31 | 6086.07 |
| 应付交易清算款 | NaN | 69.14 | 365133.30 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 32865.89 | 40235.16 | 128473.16 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 97252.95 | 109975.60 | 902777.97 |
| 基金单位总额 | 5310400.23 | 6485240.55 | 15823095.67 |
| 未分配收益 | 4233792.56 | 5535234.43 | 11204397.11 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 9544192.79 | 12020474.98 | 27027492.78 |
| 基金单位发行总份额 | 5310400.23 | 6485240.55 | 15823095.67 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.80 | 1.85 | 1.71 |
| 清算备付金 | 53151.14 | 104065.55 | 242114.99 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 9641445.74 | 12130450.58 | 27930270.75 |
| 基金持有人权益合计 | 9544192.79 | 12020474.98 | 27027492.78 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 50000.02 | 24795.97 | 170165.41 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 9.62 | 27611.23 | 196403.66 |
| 股票投资市值 | 8950652.19 | 11172992.96 | 25392692.47 |
| 债券投资市值 | NaN | 1463.60 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
