会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 50847429.69 | 694925.83 | 817099.27 |
| 保证金 | 9702522.35 | 5918339.04 | 7288715.06 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 33441135.81 | 23147396.53 | 25782759.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2267925987.85 | 2039902761.40 | 1732692673.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 413613.85 | 346599.86 | 329854.86 |
| 应付基金托管费 | 137871.32 | 115533.28 | 109951.63 |
| 应付交易清算款 | 155418.53 | 2172.60 | 78204.79 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 27326.42 | 14336.18 | 15331.47 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -55470.73 | 108547.88 | 63234.48 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 496478113.51 | 412419792.38 | 424507420.21 |
| 基金单位总额 | 1743704126.90 | 1595994624.19 | 1301444796.01 |
| 未分配收益 | 27743747.44 | 31488344.83 | 6740457.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1771447874.34 | 1627482969.02 | 1308185253.49 |
| 基金单位发行总份额 | 1743704126.90 | 1595994624.19 | 1301444796.01 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 清算备付金 | 9646767.03 | 5892620.04 | 7285152.71 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2267925987.85 | 2039902761.40 | 1732692673.70 |
| 基金持有人权益合计 | 1771447874.34 | 1627482969.02 | 1308185253.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 329300.00 | 228478.95 | 200000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 100151.74 | 77849.18 | 91630.92 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1953244800.00 | 1833225500.00 | 1514978600.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
