会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 12088034.29 | 2721151.22 | 5302559.47 |
保证金 | 3272.13 | 3938.53 | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 33409243.67 | 42818178.33 | 40821189.28 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2744386550.09 | 2551422117.68 | 2797645748.75 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 649819.49 | 628145.66 | 639258.71 |
应付基金托管费 | 216606.51 | 209381.88 | 213086.23 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 26341.46 | 18467.59 | 18173.10 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 80184.30 | 2047.81 | 134388.76 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 201353757.93 | 21193084.19 | 271503069.36 |
基金单位总额 | 2510014313.01 | 2509999000.00 | 2509999000.00 |
未分配收益 | 33018479.15 | 20230033.49 | 16143679.39 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 2543032792.16 | 2530229033.49 | 2526142679.39 |
基金单位发行总份额 | 2510014313.01 | 2509999000.00 | 2509999000.00 |
每份基金单位资产净值 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
买入返售证券 | NaN | 193062849.60 | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2744386550.09 | 2551422117.68 | 2797645748.75 |
基金持有人权益合计 | 2543032792.16 | 2530229033.49 | 2526142679.39 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 200000.00 | 99178.95 | 200000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 181626.17 | 235992.30 | 269087.61 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 2698886000.00 | 2312816000.00 | 2751522000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |