会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14183773.08 | 180590.59 | 637163.99 |
| 保证金 | 1035214.39 | 23301.70 | 6917028.35 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8636306.04 | 270873.22 | 2143993.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 732911293.51 | 10202614.51 | 221493260.77 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 129089.78 | 2489.86 | 53056.22 |
| 应付基金托管费 | 43029.90 | 829.95 | 17685.41 |
| 应付交易清算款 | 10027309.79 | NaN | 3626.91 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 19023.57 | NaN | 3563.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 133515.51 | NaN | -2720.18 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 224489740.06 | 101433.80 | 11285211.81 |
| 基金单位总额 | 494168237.74 | 10000000.00 | 208813641.90 |
| 未分配收益 | 14253315.71 | 101180.71 | 1394407.06 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 508421553.45 | 10101180.71 | 210208048.96 |
| 基金单位发行总份额 | 494168237.74 | 10000000.00 | 208813641.90 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| 清算备付金 | 995768.53 | NaN | 6886369.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 732911293.51 | 10202614.51 | 221493260.77 |
| 基金持有人权益合计 | 508421553.45 | 10101180.71 | 210208048.96 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189000.00 | 98113.99 | 210000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 74737.33 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 709056000.00 | 9727849.00 | 211795075.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
