会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 27505942.62 | 4939523.33 | 19020993.38 |
保证金 | 3051424.73 | 576171.51 | 523556.01 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 7588.86 | 34720.44 | 365835.56 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 62509.42 | NaN | 27088.23 |
应收申购款 | 399.02 | 2414.76 | 798.80 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 357508379.10 | 61438634.57 | 607908892.34 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 456324.76 | 66562.04 | 734165.65 |
应付基金托管费 | 76054.11 | 11093.68 | 122360.93 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 176566.69 | 592966.76 | 111040.11 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 10325873.18 | 825723.43 | 1244788.57 |
基金单位总额 | 178833619.52 | 29540760.74 | 336821877.59 |
未分配收益 | 168348886.40 | 31072150.40 | 269842226.18 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 347182505.92 | 60612911.14 | 606664103.77 |
基金单位发行总份额 | 178833619.52 | 29540760.74 | 336821877.59 |
每份基金单位资产净值 | 1.94 | 2.05 | 1.80 |
清算备付金 | 2990557.82 | 434641.48 | 485882.00 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 357508379.10 | 61438634.57 | 607908892.34 |
基金持有人权益合计 | 347182505.92 | 60612911.14 | 606664103.77 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 193630.17 | 129784.13 | 160285.95 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | 16355.74 | 0.06 | 2.83 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 9406938.77 | 25316.76 | 116933.10 |
股票投资市值 | 325920000.52 | 54159174.53 | 570814173.48 |
债券投资市值 | 960513.93 | 1726630.00 | 17156446.88 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |