新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
诺安鼎利混合C(006006)

诺安鼎利混合C(006006)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款110036.431380167.951323052.36
保证金18493.8956050.537423.72
应收股利NaNNaNNaN
应收利息137415.23148949.15174459.19
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款158036.73NaNNaN
应收申购款3000.004763.141190.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值16281117.3916417826.6320531031.30
应付基金管理费及业绩报酬13506.9413435.6517409.59
应付基金托管费3376.723358.894352.41
应付交易清算款199531.06NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金305.003389.141436.03
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额270927.83156595.12106813.32
基金单位总额13218614.0913961993.0417611363.64
未分配收益2791575.472299238.472812854.34
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值16010189.5616261231.5120424217.98
基金单位发行总份额13218614.0913961993.0417611363.64
每份基金单位资产净值1.211.161.16
清算备付金18181.8254052.315877.45
买入返售证券1200000.00NaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计16281117.3916417826.6320531031.30
基金持有人权益合计16010189.5616261231.5120424217.98
配股权证NaNNaNNaN
其他负债37000.0024868.2732008.88
收益分配NaNNaNNaN
未交税金938.11368.49132.50
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款9473.19104484.6743674.33
股票投资市值1553031.001862997.402220741.38
债券投资市值13101104.1112964898.4616804164.65
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元