会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 31090076.55 | 9494366.36 | 8752993.36 |
| 保证金 | 1507522.13 | 657468.79 | 1743022.86 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6994836.63 | 6006635.86 | 5471677.48 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 22556.43 | 1219798.88 |
| 应收申购款 | 31128.88 | 331237.32 | 26071.70 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 683303151.74 | 595662874.32 | 582602735.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 292778.51 | 234004.89 | 220796.76 |
| 应付基金托管费 | 58555.71 | 46800.97 | 44159.35 |
| 应付交易清算款 | 24494375.93 | 5503196.03 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 94798.22 | 45669.03 | 39718.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -21711.51 | NaN | 7550.68 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 115675114.52 | 6397937.46 | 20832274.88 |
| 基金单位总额 | 426324073.24 | 454922914.33 | 466138975.99 |
| 未分配收益 | 141303963.98 | 134342022.53 | 95631484.50 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 567628037.22 | 589264936.86 | 561770460.49 |
| 基金单位发行总份额 | 426324073.24 | 454922914.33 | 466138975.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.33 | 1.30 | 1.21 |
| 清算备付金 | 1467629.20 | 612867.33 | 1668004.35 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 683303151.74 | 595662874.32 | 582602735.37 |
| 基金持有人权益合计 | 567628037.22 | 589264936.86 | 561770460.49 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 189414.43 | 143700.35 | 109300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 38377.29 | 44959.82 | 32838.42 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 322375.02 | 194889.85 | 201478.44 |
| 股票投资市值 | 159307676.35 | 177237859.42 | 167884421.09 |
| 债券投资市值 | 484371911.20 | 401912750.14 | 392489250.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
