会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 93363092.28 | 2967261.55 | 627594.21 |
| 保证金 | 853424.49 | 140978.35 | 335128.03 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 6689004.42 | 700537.93 | 1137734.96 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 420912.07 | 1688781.74 |
| 应收申购款 | 10000817.43 | 20121.21 | 2067.15 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1120847782.39 | 107431931.39 | 181440483.55 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 447521.87 | 53643.36 | 109621.98 |
| 应付基金托管费 | 119339.17 | 14304.89 | 29232.52 |
| 应付交易清算款 | 89025942.86 | 1166676.44 | 985079.04 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 241976.62 | 143978.60 | 121946.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -3021.92 | NaN | 4868.25 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 100179695.22 | 1492327.05 | 17466169.11 |
| 基金单位总额 | 801625176.17 | 87730044.24 | 144517825.99 |
| 未分配收益 | 219042911.00 | 18209560.10 | 19456488.45 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1020668087.17 | 105939604.34 | 163974314.44 |
| 基金单位发行总份额 | 801625176.17 | 87730044.24 | 144517825.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.28 | 1.21 | 1.14 |
| 清算备付金 | 814570.00 | 115375.25 | 313010.35 |
| 买入返售证券 | 30000000.00 | 3000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1120847782.39 | 107431931.39 | 181440483.55 |
| 基金持有人权益合计 | 1020668087.17 | 105939604.34 | 163974314.44 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 174386.77 | 91134.98 | 183002.25 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 10271.17 | 771.73 | 5895.03 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 115665.34 | 16447.89 | 6007.30 |
| 股票投资市值 | 152516170.00 | 15379775.00 | 32045403.00 |
| 债券投资市值 | 827425273.77 | 84796150.00 | 145603774.46 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
