会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 675011.42 | 1610877.77 | 1338912.54 |
保证金 | NaN | NaN | 2569141.89 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 45593501.36 | 49577457.53 | 29435517.44 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 3662815312.78 | 3162204435.30 | 3085575471.87 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 819386.04 | 768460.15 | 708777.30 |
应付基金托管费 | 273128.67 | 256153.38 | 236259.10 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 54040.41 | 18501.61 | 59526.15 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 136976.22 | 6066.36 | 17343.84 |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 433501203.34 | 37226181.82 | 51240711.39 |
基金单位总额 | 2863979578.60 | 2863974671.96 | 2863974671.96 |
未分配收益 | 365334530.84 | 261003581.52 | 170360088.52 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 3229314109.44 | 3124978253.48 | 3034334760.48 |
基金单位发行总份额 | 2863979578.60 | 2863974671.96 | 2863974671.96 |
每份基金单位资产净值 | 1.13 | 1.09 | 1.06 |
清算备付金 | NaN | NaN | 2429318.16 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 3662815312.78 | 3162204435.30 | 3085575471.87 |
基金持有人权益合计 | 3229314109.44 | 3124978253.48 | 3034334760.48 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 219000.00 | 113138.35 | 219000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 3616546800.00 | 3111016100.00 | 3052231900.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |