会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 6006915.74 | 31681289.07 | 1415376.65 |
| 保证金 | 6002386.80 | 1546623.39 | 1610188.93 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2037673.09 | 376012.56 | 255743.51 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 296810.49 | NaN | 1722108.18 |
| 应收申购款 | 7162596.25 | 16993178.08 | 341258.31 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1299067511.46 | 269799027.09 | 113524691.75 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 966807.11 | 137580.16 | 72951.63 |
| 应付基金托管费 | 241701.75 | 34395.02 | 18237.91 |
| 应付交易清算款 | 3245635.50 | 18316290.46 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 126833.85 | 21564.33 | 6157.53 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -11802.73 | NaN | -6390.99 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 41026856.89 | 21727057.72 | 22725244.37 |
| 基金单位总额 | 552462026.38 | 135539560.93 | 55209810.73 |
| 未分配收益 | 705578628.19 | 112532408.44 | 35589636.65 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1258040654.57 | 248071969.37 | 90799447.38 |
| 基金单位发行总份额 | 552462026.38 | 135539560.93 | 55209810.73 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.25 | 1.82 | 1.64 |
| 清算备付金 | 5861339.94 | 1536252.82 | 1590964.24 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1299067511.46 | 269799027.09 | 113524691.75 |
| 基金持有人权益合计 | 1258040654.57 | 248071969.37 | 90799447.38 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 184983.09 | 140160.61 | 120129.74 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 6635.58 | 916.00 | 590.11 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7011293.11 | 3027576.32 | 2677985.99 |
| 股票投资市值 | 330223434.10 | 57799309.79 | 27110389.92 |
| 债券投资市值 | 947337694.99 | 161402614.20 | 81069626.25 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
