会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 35308432.67 | 39499143.63 | 515148603.30 |
保证金 | 13637.19 | 920208.77 | NaN |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 93677714.05 | 62787212.23 | 97913732.30 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 5226106783.91 | 5364918564.63 | 6353931605.60 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1134267.61 | 1314603.55 | 334965.32 |
应付基金托管费 | 378089.19 | 438201.18 | 111655.09 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 57032.49 | 64235.05 | 39039.62 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | 141985.24 | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 302637803.48 | 1921178.13 | 695660.03 |
基金单位总额 | 4769623249.42 | 5241096762.93 | 6184439555.99 |
未分配收益 | 153845731.01 | 121900623.57 | 168796389.58 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 4923468980.43 | 5362997386.50 | 6353235945.57 |
基金单位发行总份额 | 4769623249.42 | 5241096762.93 | 6184439555.99 |
每份基金单位资产净值 | 1.03 | 1.02 | 1.03 |
清算备付金 | 13637.19 | 920208.77 | NaN |
买入返售证券 | NaN | NaN | 100000270.00 |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 5226106783.91 | 5364918564.63 | 6353931605.60 |
基金持有人权益合计 | 4923468980.43 | 5362997386.50 | 6353235945.57 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 227000.00 | 104138.35 | 210000.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资市值 | 5097107000.00 | 5261712000.00 | 5640869000.00 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |