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华安CES港股通联接C(005814)

华安CES港股通联接C(005814)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1373026.482783617.633844990.01
保证金6557.18371.52NaN
应收股利NaNNaNNaN
应收利息292.18414.95778.36
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款104065.645899.21NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值24071405.8942397655.3165365368.37
应付基金管理费及业绩报酬625.401026.841889.21
应付基金托管费104.21171.15314.88
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaNNaNNaN
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额182734.38594800.26270910.68
基金单位总额24208744.9441560094.6971680498.99
未分配收益-320073.43242760.36-6586041.30
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值23888671.5141802855.0565094457.69
基金单位发行总份额24208744.9441560094.6971680498.99
每份基金单位资产净值1.001.020.91
清算备付金4093.37NaNNaN
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计24071405.8942397655.3165365368.37
基金持有人权益合计23888671.5141802855.0565094457.69
配股权证NaNNaNNaN
其他负债54743.4372685.97268000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款125232.33520363.87NaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元