华安CES港股通联接C(005814)
华安CES港股通联接C(005814)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
20年中期 |
19年中期 |
18年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1373026.48 | 2783617.63 | 3844990.01 |
| 保证金 | 6557.18 | 371.52 | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 292.18 | 414.95 | 778.36 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 104065.64 | 5899.21 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 24071405.89 | 42397655.31 | 65365368.37 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 625.40 | 1026.84 | 1889.21 |
| 应付基金托管费 | 104.21 | 171.15 | 314.88 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 182734.38 | 594800.26 | 270910.68 |
| 基金单位总额 | 24208744.94 | 41560094.69 | 71680498.99 |
| 未分配收益 | -320073.43 | 242760.36 | -6586041.30 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 23888671.51 | 41802855.05 | 65094457.69 |
| 基金单位发行总份额 | 24208744.94 | 41560094.69 | 71680498.99 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.02 | 0.91 |
| 清算备付金 | 4093.37 | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 24071405.89 | 42397655.31 | 65365368.37 |
| 基金持有人权益合计 | 23888671.51 | 41802855.05 | 65094457.69 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 54743.43 | 72685.97 | 268000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 125232.33 | 520363.87 | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
