会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11170189.56 | 10181206.80 | 26407906.64 |
| 保证金 | 1328514.81 | 698836.88 | 661440.43 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 555823.41 | 179743.42 | 433392.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1832198.87 | 483295.67 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 472112527.21 | 508356446.88 | 758071939.72 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 577646.14 | 611462.04 | 900001.01 |
| 应付基金托管费 | 96274.38 | 101910.36 | 150000.16 |
| 应付交易清算款 | 4600004.83 | 4496413.89 | 15176339.04 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 457263.19 | 478711.30 | 297252.71 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5947309.83 | 5831852.76 | 16775690.51 |
| 基金单位总额 | 238400893.27 | 238400893.27 | 373655625.07 |
| 未分配收益 | 227764324.11 | 264123700.85 | 367640624.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 466165217.38 | 502524594.12 | 741296249.21 |
| 基金单位发行总份额 | 238400893.27 | 238400893.27 | 373655625.07 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.96 | 2.12 | 1.99 |
| 清算备付金 | 1236573.40 | 534990.75 | 416571.93 |
| 买入返售证券 | 4600000.00 | 4000000.00 | 14000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 472112527.21 | 508356446.88 | 758071939.72 |
| 基金持有人权益合计 | 466165217.38 | 502524594.12 | 741296249.21 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.00 | 94219.55 | 186000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | 434315999.43 | 466144661.51 | 686122904.26 |
| 债券投资市值 | 20142000.00 | 25319799.40 | 29963000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
