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创金合信汇益一年债A(005782)

创金合信汇益一年债A(005782)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2976335.894832466.762808955.04
保证金82466.032792.189547.25
应收股利NaNNaNNaN
应收利息9021180.589462693.0213663182.85
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款30057581.273563.01NaN
应收申购款NaNNaNNaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值448058599.77651263514.97614616453.99
应付基金管理费及业绩报酬102811.31151304.41155315.56
应付基金托管费34270.4650434.7951771.84
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金28811.684856.1710561.50
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息3580.3748139.86NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额43351296.1445031914.86444050.30
基金单位总额398001052.96601710477.57601696034.41
未分配收益6706250.674521122.5412476369.28
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值404707303.63606231600.11614172403.69
基金单位发行总份额398001052.96601710477.57601696034.41
每份基金单位资产净值1.021.011.02
清算备付金NaNNaNNaN
买入返售证券NaN30000000.0045900268.85
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计448058599.77651263514.97614616453.99
基金持有人权益合计404707303.63606231600.11614172403.69
配股权证NaNNaNNaN
其他负债182000.0099252.03194000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN28107.2132393.67
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaNNaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值405921036.00606962000.00552234500.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元